Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация Расчетная палата РТC (ЗАО)
Регистрационный номер
3335
БИК
44583258
Почтовый адрес
105066, Москва, ул. Спартаковская д. 12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 440 478 | 630 272 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 50 987 | 634 131 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -118 | -84 947 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 329 | 15 889 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 842 | -17 057 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -177 528 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 558 237 | 465 054 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 0 | -2 116 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -51 045 | -73 544 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -103 070 | -129 610 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 585 017 | -14 429 415 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 9 633 911 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 0 | 66 870 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 327 047 | 692 310 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 396 366 | -634 311 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 491 182 | -23 867 345 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 024 516 | -320 850 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 144 539 | -13 799 143 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -495 | -281 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 2 359 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -495 | 2 078 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -671 328 | -200 250 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -671 328 | -200 250 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 702 149 | -113 813 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 114 213 | -14 111 128 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 479 163 | 18 590 291 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 364 950 | 4 479 163 |
Страница была полезной?