Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Русский универсальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3293
БИК
44585674
Почтовый адрес
105064 г.Москва, Малый Казенный пер., д.14, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 173 560 | 330 342 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 679 054 | 637 197 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -62 531 | -35 587 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 19 292 | 13 522 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 468 | -4 221 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 535 | 2 512 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -47 302 | 46 945 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 240 | 242 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -306 266 | -280 879 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -104 994 | -49 389 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 234 988 | -2 777 402 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -69 790 | -23 507 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -535 | 235 134 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -195 630 | 109 626 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 648 | -5 969 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -923 | 923 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 026 313 | -3 187 762 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 471 875 | 94 155 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 30 | -2 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 408 548 | -2 447 060 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -250 013 | -458 520 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 61 985 | 213 074 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -625 | -858 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 717 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -188 653 | -244 587 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 177 883 | 752 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 397 778 | -2 690 895 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 145 963 | 2 836 858 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 543 741 | 145 963 |
Страница была полезной?