Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ООО Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)
Регистрационный номер
3290
БИК
44525351
Почтовый адрес
115054, Москва Павелецкая пл., д.2 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 321 460 | 1 423 889 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 679 564 | 3 062 472 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 724 620 | -1 608 298 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 561 499 | 505 542 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -327 182 | -343 821 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 605 070 | 537 760 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -256 165 | 719 346 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 352 995 | 165 979 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 391 424 | -1 438 986 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -178 277 | -176 105 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 437 822 | -1 957 352 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 520 628 | -89 261 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 514 263 | -7 443 490 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 20 292 197 | -25 529 186 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 476 762 | -307 066 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -18 315 304 | 25 605 077 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 837 479 | -4 194 253 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 850 153 | 10 211 837 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -238 736 | -211 010 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 116 362 | -533 463 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 639 619 | -907 140 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 076 172 | 1 893 757 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 627 | -43 566 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 44 | -3 217 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 434 970 | 939 834 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -166 622 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -166 622 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 50 490 | -92 118 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 202 476 | 314 253 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 934 249 | 3 619 996 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 136 725 | 3 934 249 |
Страница была полезной?