Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гаранти Банк- Москва (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3275
БИК
44525347
Почтовый адрес
123317, Москва, Пресненская наб., д.8, стр1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 246 921 | 223 441 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 950 804 | 951 952 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 489 696 | 473 276 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 103 065 | 120 553 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 19 300 | 27 229 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 220 | 3 574 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 88 440 | 74 780 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 72 | 438 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 311 884 | 299 696 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 77 800 | 127 655 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 157 625 | -156 703 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 39 671 | -27 537 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 257 857 | -2 171 258 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 31 132 | 418 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 493 531 | -63 709 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 79 411 | 332 748 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 741 514 | 1 769 580 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 463 | 3 055 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 404 546 | 66 738 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 164 774 | -4 752 280 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 146 844 | 4 876 059 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -579 | -9 613 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 720 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 018 509 | 115 886 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 650 | -22 219 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 389 687 | 160 405 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 547 134 | 386 729 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 936 821 | 547 134 |
Страница была полезной?