Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Банк Экспо Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3224
БИК
44525247
Почтовый адрес
121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр. 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 103 037 | 136 812 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 198 408 | 1 616 140 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -28 564 | -882 637 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 9 900 | 48 304 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 425 | -20 868 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 869 | 4 057 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -20 508 | 5 773 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -63 | 41 822 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -40 135 | -622 585 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 445 | -53 194 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 86 286 | 1 407 848 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 297 313 | 330 334 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -44 083 | 1 796 013 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 145 581 | 44 493 219 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 139 | -14 358 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -401 320 | -44 016 092 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 91 681 | -1 076 260 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 279 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 304 | -105 008 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 189 323 | 1 544 660 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 568 033 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 000 400 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 4 071 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 787 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -565 846 | 4 071 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 410 743 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -2 410 743 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 996 | -13 521 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -372 527 | -875 533 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 747 752 | 1 623 285 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 375 225 | 747 752 |
Страница была полезной?