Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3223
БИК
46322801
Почтовый адрес
410052, г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, 118-А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 903 | 30 015 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 222 394 | 210 505 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -107 336 | -90 858 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 22 601 | 21 291 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 726 | -2 370 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 841 | 3 269 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 985 | 50 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -95 436 | -99 925 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 420 | -11 947 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -140 251 | -56 642 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 480 | -328 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -146 250 | -6 246 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 432 | -4 074 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -50 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 556 | 1 063 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 059 | 2 785 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 296 | 158 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -106 348 | -26 627 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 575 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 51 891 | 5 913 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -28 352 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 636 | -295 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 704 | 8 558 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 22 032 | 14 176 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 | -9 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 | -9 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 399 | 487 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -73 947 | -11 973 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 197 681 | 209 654 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 123 734 | 197 681 |
Страница была полезной?