Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МИКО-БАНК (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

БИК

44585284

Почтовый адрес

115533, г. Москва, Нагатинская ул. 22 корп.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	41 790	53 500
1.1.1	Проценты полученные	82 008	93 715
1.1.2	Проценты уплаченные	-19 561	-23 519
1.1.3	Комиссии полученные	38 841	41 911
1.1.4	Комиссии уплаченные	-964	-810
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	45
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 772	13 489
1.1.8	Прочие операционные доходы	216	449
1.1.9	Операционные расходы	-59 174	-66 215
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 348	-3 704
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	93 376	143 055
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-13 164	-2 462
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	455
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-157 009	106 977
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 866	-2 890
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	39 205	-20 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	209 548	93 420
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-32 500
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	10 930	55
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	135 166	196 555
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-144 211
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 111	-2 382
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 111	-146 593
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	129	-688
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	133 184	51 135
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	114 172	63 037
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	247 356	114 172

Страница была полезной?