Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования»

Регистрационный номер

3173

БИК

40349909

Почтовый адрес

350063, г.Краснодар, ул.Орджоникидзе, 13/ ул.Кирова, 15

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	17 748	13 719
1.1.1	Проценты полученные	69 896	60 767
1.1.2	Проценты уплаченные	-18 825	-13 358
1.1.3	Комиссии полученные	6 083	5 976
1.1.4	Комиссии уплаченные	-352	-245
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	562	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 431	99
1.1.9	Операционные расходы	-38 377	-35 283
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 670	-4 237
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	37 256	-6 678
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	363	-1 013
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-70 750	-43 174
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-115	-162
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-2	-28
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	107 754	39 162
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6	-1 463
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	55 004	7 041
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-268	-1 170
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	12
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-268	-1 158
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-9	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	54 727	5 883
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	64 008	58 125
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	118 735	64 008

Страница была полезной?