Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ЛЕГИОН (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3117
БИК
44583373
Почтовый адрес
127006 г.Москва ул.Краснопролетарская д.7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 511 906 | 522 725 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 108 437 | 1 773 723 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -992 215 | -633 324 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 330 817 | 274 865 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -28 877 | -25 735 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 863 | -7 144 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 123 630 | 79 921 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 21 654 | 23 888 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -952 972 | -843 097 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -87 705 | -120 372 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -361 360 | 566 272 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 846 | -29 970 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 301 433 | 184 337 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 285 522 | -1 943 806 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -169 286 | -34 236 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -79 466 | -38 183 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -575 160 | 504 677 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 589 835 | 1 850 564 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -61 536 | -2 104 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -78 812 | 74 993 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 150 546 | 1 088 997 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -76 926 | -223 475 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 448 | 29 961 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 459 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -67 019 | -193 514 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 263 333 | 56 667 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -14 356 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 248 977 | 56 667 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 41 418 | -31 331 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 373 922 | 920 819 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 393 059 | 1 472 240 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 766 981 | 2 393 059 |
Страница была полезной?