Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Флексинвест Банк»

Регистрационный номер

3089

БИК

44585660

Почтовый адрес

109004, г. Москва, ул. Николоямская, д.40, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-47 171	27 987
1.1.1	Проценты полученные	300 401	129 399
1.1.2	Проценты уплаченные	-105 044	-6 941
1.1.3	Комиссии полученные	25 764	30 395
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 488	-5 734
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	1 720
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 792	653
1.1.8	Прочие операционные доходы	15 637	610
1.1.9	Операционные расходы	-274 882	-114 517
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 351	-7 598
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	67 132	41 313
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 817	-4 146
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	122 910
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-37 685	-556 485
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 213	-5 949
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	102 671	484 073
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-884	910
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	19 961	69 300
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-1 599
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-616	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-141
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-616	-1 740
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-506	1 061
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	18 839	67 560
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	109 889	41 268
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	128 728	109 889

Страница была полезной?