Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Центрально-Азиатский» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3037
БИК
49514720
Почтовый адрес
Российская Федерация, г.Абакан, ул.Советская, 69
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 497 | 15 569 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 94 916 | 72 380 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -41 067 | -21 937 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 24 172 | 27 779 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 445 | -3 083 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 167 | 3 806 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 879 | 670 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -71 635 | -61 430 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 490 | -2 616 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -141 182 | -919 566 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 282 | 1 948 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 42 112 | -186 867 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 311 | -16 354 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 193 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -182 912 | -718 579 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 647 | 93 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -136 685 | -903 997 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 882 | -4 692 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 938 | 1 340 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 944 | -3 352 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 15 000 | 30 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 200 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 13 800 | 30 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 802 | -466 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -123 027 | -877 815 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 323 049 | 1 134 192 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 200 022 | 256 377 |
Страница была полезной?