Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «РОСТ БАНК»
Регистрационный номер
2888
БИК
44585937
Почтовый адрес
109004, г.Москва, ул.Станиславского, д.4,стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 345 513 | 282 903 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 959 366 | 1 311 021 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 553 836 | -794 775 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 407 386 | 187 514 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -102 593 | -30 787 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 975 | -21 622 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 | -320 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 152 518 | 13 490 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 200 368 | 22 672 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 610 471 | -359 796 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -119 198 | -44 494 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 625 647 | -307 316 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -520 911 | -35 664 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 778 465 | -943 858 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -43 602 908 | -3 656 404 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -111 189 | 169 933 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 177 147 | 1 041 850 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 522 435 | 666 123 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 39 577 958 | 2 546 741 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 005 427 | 100 385 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -200 777 | -196 422 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 971 160 | -24 413 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 378 013 | -326 355 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 943 425 | 231 351 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 793 | 20 004 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 162 551 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -354 373 | -206 295 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 192 169 | 242 138 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -1 003 | -2 143 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 424 451 | -41 300 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 386 955 | 595 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 386 955 | 595 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 100 324 | -3 169 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 033 988 | 526 118 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 524 842 | 998 724 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 558 830 | 1 524 842 |
Страница была полезной?