Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2842
БИК
44525280
Почтовый адрес
119021, г. Москва, улица Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 60А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 295 482 | -13 655 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 640 792 | 457 866 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -358 800 | -265 313 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 102 252 | 82 794 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 008 | -10 128 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 740 | 5 096 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 84 095 | 13 726 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 202 899 | 3 474 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -348 660 | -280 394 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -19 828 | -20 776 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -653 412 | 764 098 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -153 846 | -10 947 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 185 503 | -996 120 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 370 | -46 093 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -262 801 | 359 209 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -14 233 | 11 727 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 021 517 | 1 433 012 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -968 | 968 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 247 | 405 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -37 961 | 11 937 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -357 930 | 750 443 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 985 896 | -2 770 106 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 356 403 | 2 726 862 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 942 | -3 137 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 447 | 268 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 354 118 | -46 113 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 42 400 | 36 989 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 42 400 | 36 989 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 31 973 | 5 974 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 70 561 | 747 293 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 055 029 | 307 736 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 125 590 | 1 055 029 |
Страница была полезной?