Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Стратегия (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2801
БИК
44579505
Почтовый адрес
119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.12, стр.11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 121 427 | 47 590 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 721 138 | 399 058 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -428 940 | -154 689 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 65 941 | 52 319 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 571 | -3 493 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 594 | -6 671 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 359 | 48 047 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 313 284 | 9 872 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -542 227 | -293 242 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -27 963 | -3 611 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 445 081 | -278 814 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -51 003 | 76 549 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -94 005 | 158 834 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 457 484 | -127 940 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -210 857 | 155 099 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -406 229 | 92 460 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 677 712 | -651 209 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 9 989 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 053 | 7 404 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 566 508 | -231 224 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 361 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 034 | -11 492 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 120 | 43 432 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -41 914 | 34 301 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 030 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 030 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 141 | -1 656 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 637 765 | -198 579 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 253 183 | 451 762 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 890 948 | 253 183 |
Страница была полезной?