Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк

Регистрационный номер

2756

БИК

49133845

Почтовый адрес

369000,РФ,КЧР,г.Черкесск,у.Кавказская,д.99

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	11 746	19 937
1.1.1	Проценты полученные	103 220	79 342
1.1.2	Проценты уплаченные	-22 361	-14 057
1.1.3	Комиссии полученные	24 158	17 894
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 691	-1 193
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 100	1 888
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 929	468
1.1.9	Операционные расходы	-87 628	-62 257
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 981	-2 148
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-279 783	300 933
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 970	10 588
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-207 619	-161 637
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 823	1 079
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-68 636	450 890
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	265	13
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-268 037	320 870
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 174	-3 227
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	20	400
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 154	-2 827
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	150 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-41	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	41	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	150 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	19	96
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-121 172	318 139
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	485 407	167 268
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	364 235	485 407

Страница была полезной?