Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «ИнтехБанк»
Регистрационный номер
2705
БИК
49205804
Почтовый адрес
420021, г.Казань, ул.Шигабутдина Марджани,д.24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 313 516 | 455 306 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 686 477 | 1 370 238 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 165 427 | -966 424 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 91 342 | 75 506 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -28 064 | -19 999 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -327 | -1 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 221 | 20 956 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 271 669 | 477 710 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -536 368 | -455 082 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -25 007 | -47 598 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -634 120 | -475 040 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 254 | -14 715 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -20 604 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 309 344 | -2 158 040 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -680 717 | -1 225 622 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 152 800 | 104 405 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -107 224 | 798 893 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 306 184 | 1 960 701 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 22 346 | 60 305 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 693 | -967 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -320 604 | -19 734 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 860 068 | -804 405 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 301 199 | 1 261 917 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -44 151 | -119 164 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 342 | 20 980 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 404 322 | 359 328 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 310 | 17 464 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 84 028 | 357 058 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 366 845 | 1 009 787 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 450 873 | 1 366 845 |
Страница была полезной?