Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк Центрально-Европейский Банк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

БИК

44579104

Почтовый адрес

105066, г. Москва, ул. Ольховская, д.16, стр.5-5а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-3 001	-13 176
1.1.1	Проценты полученные	40 337	31 474
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 433	-3 783
1.1.3	Комиссии полученные	12 999	5 784
1.1.4	Комиссии уплаченные	-9 918	-5 292
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 010	2 419
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 899	3 404
1.1.9	Операционные расходы	-47 689	-44 988
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 206	-2 194
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-36 337	40 687
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	560	2 553
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-71 567	116 784
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 217	339
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	5 601	1
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	30 010	-86 385
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	2 558	7 442
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-282	-47
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-39 338	27 511
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 957	-267
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	42	13
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 915	-254
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 477	2 239
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-37 776	29 496
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	98 505	69 009
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	60 729	98 505

Страница была полезной?