Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов
Регистрационный номер
2655
БИК
44585491
Почтовый адрес
Российская Федерация, 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 3, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 170 856 | 305 571 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 779 161 | 744 082 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -296 558 | -219 856 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 59 001 | 64 083 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 011 | -13 483 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 876 | 19 784 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 20 207 | 7 686 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -275 600 | -257 766 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -123 220 | -38 959 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -369 310 | -55 211 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 501 | -18 554 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -493 359 | -1 024 319 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 175 | 10 853 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 | -78 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 133 158 | 978 183 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 212 | -1 296 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -198 454 | 250 360 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -281 239 | -992 647 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 365 527 | 936 033 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -909 | -1 563 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 154 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 83 379 | -58 023 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -90 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -90 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 68 976 | 22 967 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -136 099 | 215 304 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 494 393 | 1 279 089 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 358 294 | 1 494 393 |
Страница была полезной?