Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ»
Регистрационный номер
2611
БИК
44030826
Почтовый адрес
194100, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Б.САМПСОНИЕВСКИЙ ПР.,68,ЛИТ.Н
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 264 308 | 54 016 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 524 982 | 117 962 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -168 513 | -16 640 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 25 756 | 21 181 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 968 | -4 725 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 719 | 2 633 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 716 | 356 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -73 531 | -53 476 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -46 853 | -13 275 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 425 518 | -2 422 324 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -263 323 | -28 140 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 266 885 | -4 537 099 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 384 | -2 011 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 988 759 | 2 136 612 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -30 553 | 14 373 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -96 | -59 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 689 826 | -2 368 308 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -681 809 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 147 669 | 16 076 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -545 | -14 462 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 408 | -1 207 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 400 | 69 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -535 693 | 476 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 800 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 800 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 233 | 12 425 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 156 366 | 444 593 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 569 481 | 124 888 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 725 847 | 569 481 |
Страница была полезной?