Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2555
БИК
44525448
Почтовый адрес
115172, г.Москва, Гончарная набережная, д.1, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 152 486 | 145 289 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 400 767 | 380 372 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -56 898 | -59 842 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 71 596 | 67 498 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 068 | -3 586 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 47 624 | 48 085 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 236 | 1 532 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -210 485 | -214 967 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -97 286 | -73 803 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 278 188 | -102 694 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 190 | 8 647 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -772 140 | -398 489 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 688 | -2 722 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 891 271 | -873 696 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 148 354 | 1 139 925 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 566 | 26 250 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -609 | -2 609 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 430 674 | 42 595 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -342 985 | -65 142 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 60 078 | 353 192 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 758 | -4 705 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 749 | 631 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -288 916 | 283 976 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 28 910 | -8 954 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 170 668 | 317 617 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 542 087 | 224 470 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 712 755 | 542 087 |
Страница была полезной?