Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
Регистрационный номер
249
БИК
45773790
Почтовый адрес
614990, г.Пермь, ул.Ленина, 64
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 377 289 | 131 336 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 306 410 | 1 794 207 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 155 929 | -886 720 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 256 717 | 211 083 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -47 286 | -34 265 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -11 211 | 5 209 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 574 | 11 261 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 138 296 | 72 862 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 033 930 | -936 683 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -105 352 | -105 618 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -720 167 | 255 763 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 486 | -11 540 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 682 | 63 772 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 657 082 | -2 240 960 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -64 912 | -85 622 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 200 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -215 000 | -144 855 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 031 129 | 2 789 534 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -25 328 | -114 815 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 858 | 249 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -342 878 | 387 099 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 249 885 | -1 438 057 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 041 568 | 2 636 944 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 580 | -210 922 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 796 | 198 278 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 711 307 | 1 186 243 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 150 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 150 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -392 254 | 315 517 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 126 175 | 1 888 859 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 449 926 | 2 561 067 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 576 101 | 4 449 926 |
Страница была полезной?