Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Закрытое Акционерное Общество Профессионал Банк

Регистрационный номер

2471

БИК

44579647

Почтовый адрес

115172, г. Москва, Краснохолмская наб., д. 11 стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	185 065	141 816
1.1.1	Проценты полученные	275 718	212 812
1.1.2	Проценты уплаченные	-59 007	-53 333
1.1.3	Комиссии полученные	102 576	96 966
1.1.4	Комиссии уплаченные	-13 823	-11 634
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 661	-744
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	53 294	51 760
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 380	2 860
1.1.9	Операционные расходы	-155 476	-138 150
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-19 936	-18 721
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-266 672	-213 334
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 744	30 452
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 064	-14 597
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-215 703	-868 438
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	30 638	-7 167
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-87 262	603 635
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 665	42 781
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-81 607	-71 518
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-978	-1 575
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-978	-1 575
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	44 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	44 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	36 742	-7 775
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 843	-80 868
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	749 132	830 000
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	747 289	749 132

Страница была полезной?