Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк ГПБ-Ипотека (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2403
БИК
44525226
Почтовый адрес
115446, г.Москва, Коломенский проезд, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 421 836 | 463 947 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 411 225 | 2 223 831 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 093 693 | -967 307 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 64 860 | 127 119 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -227 051 | -282 063 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 90 039 | 103 259 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -31 | 3 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 741 | 24 194 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -597 880 | -618 450 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -232 374 | -146 639 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 393 851 | -1 376 517 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 41 139 | -49 419 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 216 889 | -4 634 996 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -54 118 | -25 065 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 500 000 | 1 998 038 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 104 497 | 1 511 862 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -100 000 | -3 500 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 106 736 | -173 437 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -972 015 | -912 570 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -250 002 | -347 267 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 851 136 | 1 137 725 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 641 | -3 306 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 293 019 | 112 097 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 177 | 1 545 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 911 971 | 900 794 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 041 | -203 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -59 003 | -11 979 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 247 100 | 259 079 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 188 097 | 247 100 |
Страница была полезной?