Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Конгресс-Банк (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2330

БИК

44599988

Почтовый адрес

115093, г. Москва, ул. Щипок, д.18

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-11 848	-1 381
1.1.1	Проценты полученные	21 836	20 668
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 874	-357
1.1.3	Комиссии полученные	16 636	35 899
1.1.4	Комиссии уплаченные	-507	-634
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	10 117	-3 521
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 299	5 144
1.1.8	Прочие операционные доходы	7 289	5 264
1.1.9	Операционные расходы	-65 276	-62 227
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 368	-1 617
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-34 560	47 313
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6 197	-1 604
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8 201	16 092
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	366 827	-196 031
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	7 329	-11 413
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-333 727	153 853
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-46 745	46 745
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-42 642	39 671
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-46 408	45 932
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	7 673	4 033
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	237	646
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 379	162
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9 289	4 841
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	42 300	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	42 300	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	708	26
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5 889	50 799
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	133 819	83 020
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	139 708	133 819

Страница была полезной?