Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <<РУССОБАНК>> (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2313
БИК
44525294
Почтовый адрес
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 144 952 | 104 393 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 391 889 | 387 706 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -69 748 | -41 400 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 47 294 | 59 641 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 953 | -8 971 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 296 | -1 994 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 72 318 | 30 863 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 57 922 | 60 443 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -279 369 | -355 189 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -56 105 | -26 706 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 179 513 | -384 342 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 993 | -23 155 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 661 464 | 173 913 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 23 053 | -1 067 625 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 711 | -2 583 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -19 596 | -34 512 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 505 122 | 582 792 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 954 | -2 317 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 234 | -10 855 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 324 465 | -279 949 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 802 | 8 397 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 12 500 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 219 | -2 591 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 136 | 98 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 134 | 15 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 854 | 18 419 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 68 809 | -21 536 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 401 128 | -283 066 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 026 843 | 1 309 909 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 427 971 | 1 026 843 |
Страница была полезной?