Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
БИК
44030877
Почтовый адрес
191123 г.С-Петербург, ул.Радищева 39
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 745 933 | 604 041 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 234 279 | 3 496 663 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 032 629 | -2 438 288 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 361 036 | 326 805 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -41 548 | -54 220 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 754 | 49 780 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 892 | 29 085 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -700 483 | -557 514 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -124 368 | -248 270 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -869 009 | -264 785 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -904 745 | -144 452 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 884 974 | -7 129 762 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 283 164 | -105 812 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 104 275 | 1 445 424 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 098 067 | 9 771 654 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 415 613 | -3 803 793 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 591 | -298 044 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -123 076 | 339 256 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -577 193 | -1 585 140 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 513 616 | 1 543 023 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 763 | -322 553 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 48 021 | 27 805 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -56 319 | -336 865 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 392 000 | 1 008 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -98 192 | -261 232 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 293 808 | 746 768 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 158 214 | -150 371 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 272 627 | 598 788 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 094 968 | 4 496 180 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 367 595 | 5 094 968 |
Страница была полезной?