Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк РОСБАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2272
БИК
44525256
Почтовый адрес
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 149 122 | 8 259 120 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 62 150 420 | 55 784 354 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -24 892 048 | -20 974 623 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 9 174 277 | 8 564 282 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 077 062 | -3 418 570 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 725 | 14 065 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 304 389 | 133 963 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 086 896 | 2 160 337 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -31 358 604 | -32 172 238 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 620 643 | -1 832 450 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 872 576 | -15 363 664 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 356 275 | 520 450 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 082 324 | -302 109 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 078 119 | -50 458 736 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 700 651 | 301 499 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -24 469 774 | 19 582 844 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 345 165 | 29 381 769 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 28 418 863 | -24 235 923 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 221 248 | 103 577 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -941 406 | 11 600 737 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 81 147 | -1 857 772 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 22 021 698 | -7 104 544 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 920 086 | -158 813 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 842 514 | 5 682 974 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 416 982 | -2 035 814 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 145 702 | 229 641 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 657 004 | 5 237 496 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 691 848 | 8 955 484 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 817 758 | -271 414 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 12 147 608 | 1 579 526 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 49 713 548 | 48 134 020 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 61 861 154 | 49 713 546 |
Страница была полезной?