Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий банк «Адам Интернэшнл» Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2232

БИК

48209750

Почтовый адрес

367002, г.Махачкала, ул. М.Ярагского, 15 "а"

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 030	13 665
1.1.1	Проценты полученные	11 252	9 715
1.1.2	Проценты уплаченные	-460	-676
1.1.3	Комиссии полученные	24 019	31 589
1.1.4	Комиссии уплаченные	-574	-515
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8	Прочие операционные доходы	28	11
1.1.9	Операционные расходы	-20 450	-21 814
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 785	-4 645
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-350 482	-217 223
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 626	38 860
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	99 432	-103 468
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-57	-98
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-443 088	-152 343
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-143	-174
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-343 452	-203 558
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	900
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-184	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-184	900
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-343 636	-202 658
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	927 875	1 130 533
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	584 239	927 875

Страница была полезной?