Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк РОСЭНЕРГОБАНК (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2211
БИК
44579741
Почтовый адрес
105062, г. Москва, пер.Подсосенский, д.30, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 839 444 | 601 265 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 160 614 | 2 342 679 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 666 158 | -1 191 962 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 504 542 | 524 082 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -61 945 | -41 445 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 833 | -80 543 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 727 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 44 214 | 3 647 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 79 877 | 63 363 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 081 349 | -928 321 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -144 457 | -90 235 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 455 750 | 324 819 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -114 386 | -160 313 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -119 111 | -2 811 116 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 343 637 | -5 417 600 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -50 835 | -20 176 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -976 766 | 847 602 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 277 799 | 334 910 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 277 767 | 6 288 650 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -489 589 | 1 208 399 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 83 008 | 54 463 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -616 306 | 926 084 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 314 | -274 828 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 52 866 | 312 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 2 492 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 15 552 | -272 024 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 600 000 | 300 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 600 000 | 300 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 103 657 | -34 235 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 102 903 | 919 825 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 658 724 | 1 738 899 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 761 627 | 2 658 724 |
Страница была полезной?