Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк»

Регистрационный номер

2152

БИК

44030724

Почтовый адрес

191040,г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.36-38, лит. А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-23 837	-18 317
1.1.1	Проценты полученные	80 439	97 818
1.1.2	Проценты уплаченные	-5 353	-7 695
1.1.3	Комиссии полученные	21 682	18 983
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 372	-2 235
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 467	6 766
1.1.8	Прочие операционные доходы	286	609
1.1.9	Операционные расходы	-121 498	-123 985
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 488	-8 578
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	239 203	-2 499 156
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 249	9 676
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	251 978	686 655
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	6 595	-7 448
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-19 679	-3 184 383
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-1 752
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 940	-1 904
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	215 366	-2 517 473
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	22 800	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-973	-870
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	358
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	21 827	-512
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	20 274	-5 469
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	257 467	-2 523 454
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	352 239	2 875 693
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	609 706	352 239

Страница была полезной?