Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Приморский территориальный коммерческий банк»

Регистрационный номер

БИК

40507717

Почтовый адрес

690091, Приморский край, г.Владивосток, ул.Адмирала Фокина, 25

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	23 781	59 075
1.1.1	Проценты полученные	123 926	127 655
1.1.2	Проценты уплаченные	-44 343	-32 685
1.1.3	Комиссии полученные	70 697	72 105
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 597	-3 813
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	20 566	26 779
1.1.8	Прочие операционные доходы	666	911
1.1.9	Операционные расходы	-143 726	-120 217
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-408	-11 660
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-318 062	49 084
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 767	-16 538
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-496 353	102 407
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-47 125	-32 708
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-60 256
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	223 186	64 114
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	1 801	-6 500
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8 196	-1 435
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-294 281	108 159
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 106	-5 774
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	239
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 106	-5 535
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-5 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-5 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	25 535	26 686
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-273 852	124 310
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	803 122	678 812
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	529 270	803 122

Страница была полезной?