Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Девон-Кредит» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1972
БИК
49202792
Почтовый адрес
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 77
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 485 984 | 669 227 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 586 988 | 1 389 482 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -748 513 | -522 480 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 736 861 | 827 135 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -83 789 | -60 033 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -786 | -380 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 48 538 | 61 439 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 30 124 | 25 335 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -924 654 | -892 256 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -158 785 | -159 015 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 547 912 | -345 508 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 224 | -7 008 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 287 644 | -1 613 741 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 84 399 | 51 435 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -782 555 | 469 769 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 012 660 | -53 099 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 018 | 79 201 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -483 154 | 700 935 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 033 896 | 323 719 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 281 185 | -7 642 909 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 377 933 | 8 336 510 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -170 873 | -34 581 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 78 239 | 119 187 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -995 886 | 778 207 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -214 327 | -750 233 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -214 327 | -750 233 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 52 196 | -34 352 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -124 121 | 317 341 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 071 653 | 3 754 312 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 947 532 | 4 071 653 |
Страница была полезной?