Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»
Регистрационный номер
1948
БИК
44599313
Почтовый адрес
111024, РФ, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.17, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -14 153 | 50 517 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 73 882 | 54 905 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 147 | -5 724 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 46 886 | 40 862 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 508 | -6 724 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -9 074 | 62 633 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 211 | 1 488 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -101 712 | -86 034 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 691 | -10 889 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 270 067 | 111 276 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 679 | -6 384 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -19 962 | -256 557 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 426 | 27 492 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 | -1 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 278 111 | 342 378 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 965 | 5 272 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 205 | -924 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 255 914 | 161 793 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -634 215 | -291 148 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 425 129 | 182 388 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -19 725 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 19 800 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -824 | -2 484 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 104 | 43 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -209 806 | -111 126 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 22 000 | 39 500 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 22 000 | 39 500 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 45 397 | -22 963 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 113 505 | 67 204 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 357 919 | 290 715 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 471 424 | 357 919 |
Страница была полезной?