Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Региональный кредит»
Регистрационный номер
1927
БИК
43469751
Почтовый адрес
156000,г.Кострома, ул.Свердлова, д.25а.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 289 225 | 213 881 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 135 455 | 1 559 789 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 458 145 | -1 088 047 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 16 989 | 19 811 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -20 350 | -15 097 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 538 | 22 565 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -45 709 | 172 800 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 338 914 | 83 741 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -399 984 | -391 019 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -283 483 | -150 662 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 181 016 | 1 220 666 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 634 | 21 777 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 148 355 | -1 720 818 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 823 408 | -1 717 377 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -51 893 | 553 238 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 627 683 | 3 725 233 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 616 014 | -302 228 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 200 046 | 697 549 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 93 090 | -32 160 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 38 657 | -4 548 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 470 241 | 1 434 547 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 644 524 | -1 496 211 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 071 067 | 519 134 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 831 064 | -58 263 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 252 430 | 160 820 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 721 623 | -421 217 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 857 577 | 455 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 016 137 | -1 295 282 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -14 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -14 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 720 | -641 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 461 810 | 138 624 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 434 619 | 295 995 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 896 429 | 434 619 |
Страница была полезной?