Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Булгар банк»

Регистрационный номер

1917

БИК

49205789

Почтовый адрес

г. Казань ул. Туфана Миннуллина, д.8

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-5 819	13 473
1.1.1	Проценты полученные	135 136	122 299
1.1.2	Проценты уплаченные	-77 715	-63 389
1.1.3	Комиссии полученные	16 768	23 559
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 963	-3 104
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 426	120
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-157	-245
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 152	1 929
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 836	2 415
1.1.9	Операционные расходы	-77 971	-65 548
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 331	-4 563
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	23 834	-55 497
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-783	-3 862
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-63 992	-55 794
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	25 767	-298 493
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 271	9 608
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-90 000	95 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	97 873	184 205
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	51 956	13 256
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-258	584
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	18 015	-42 024
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-428	64 152
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	92	58
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-336	64 210
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-696	-312
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	16 983	21 874
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	248 066	226 192
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	265 049	248 066

Страница была полезной?