Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк»
Регистрационный номер
1792
БИК
43602975
Почтовый адрес
443013, Самарская обл.,г.Самара, ул.Чернореченская,42а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 828 710 | 4 520 644 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 19 436 041 | 18 574 375 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 921 963 | -5 356 485 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 478 322 | 352 174 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 771 502 | -2 040 709 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 632 | -50 145 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 999 | 22 554 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 148 428 | 2 971 271 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -12 103 121 | -8 916 731 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -456 126 | -1 035 660 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 077 886 | -936 347 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -114 375 | 40 865 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 512 886 | -1 235 477 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 558 278 | -361 093 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 000 000 | -2 000 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 187 716 | -3 121 855 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 536 821 | -2 269 792 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -26 464 | 26 464 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 857 262 | 7 999 999 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -33 034 | -15 457 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 906 596 | 3 584 297 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -98 224 | -34 841 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 757 | 453 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -96 467 | -34 388 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 771 872 | -3 800 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 771 872 | -3 800 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 108 163 | 85 240 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 146 420 | -164 851 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 739 165 | 1 904 016 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 885 584 | 1 739 165 |
Страница была полезной?