Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»

Регистрационный номер

1704

БИК

45004760

Почтовый адрес

630005, г.Новосибирск, ул.Каменская, д.51

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9 623	-13 472
1.1.1	Проценты полученные	106 386	73 044
1.1.2	Проценты уплаченные	-54 062	-38 525
1.1.3	Комиссии полученные	22 012	20 165
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 089	-3 340
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	3	-481
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 067	1 086
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 272	584
1.1.9	Операционные расходы	-62 698	-64 532
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 268	-1 473
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	754	51 256
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-225	-1 713
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3	472
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-74 047	-192 185
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-10 534	-1 978
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	14 604	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	68 831	244 481
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	2 044	2 469
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	84	-290
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	10 377	37 784
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	9
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 431	-2 203
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	130	1 038
2.7	Дивиденды полученные	26	28
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 274	-1 128
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 250	-817
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	10 353	35 839
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	119 494	83 655
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	129 847	119 494

Страница была полезной?