Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий банк «АККОБАНК»
Регистрационный номер
1701
БИК
47144704
Почтовый адрес
628416, Тюменская область, Ханты-Мансийскийавтономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Дзержинского, д.11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 61 668 | 114 954 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 229 281 | 212 212 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -46 358 | -44 090 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 197 415 | 194 620 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -60 560 | -52 806 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -70 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -16 787 | 44 201 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 427 | 2 805 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -218 828 | -224 739 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -25 922 | -17 179 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -239 617 | 817 083 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 173 | 981 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 516 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 117 520 | 662 195 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 316 | 122 212 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 23 | -96 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -345 770 | 39 986 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 500 | -9 850 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -231 | 1 655 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -177 949 | 932 037 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -115 421 | -38 087 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 37 308 | 40 469 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -25 086 | -19 986 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 20 651 | 3 576 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 869 | -22 324 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 722 | 19 337 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -98 695 | -17 015 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 642 | -6 034 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 642 | -6 034 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 367 | -11 642 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -280 919 | 897 346 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 400 660 | 503 314 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 119 741 | 1 400 660 |
Страница была полезной?