Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ОКЕАН БАНК (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1697
БИК
44585318
Почтовый адрес
119334, г.Москва, Канатчиковский проезд дом 1, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 99 031 | 65 470 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 245 739 | 230 947 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -92 183 | -88 660 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 790 910 | 547 123 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -174 052 | -74 222 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 20 610 | -25 309 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 362 | 18 116 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 746 | 361 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -647 317 | -504 248 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -48 784 | -38 637 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -321 006 | 93 131 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 089 | 2 279 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -456 716 | 500 886 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -70 523 | 25 448 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 52 503 | -142 658 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 549 938 | 46 010 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 101 581 | -80 011 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -491 865 | -339 835 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 29 911 | -107 978 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -38 600 | 38 600 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 676 | 150 390 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -221 975 | 158 601 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 | -4 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 31 221 | 240 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 378 | -485 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 828 | 14 454 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 751 | -53 079 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 037 | 12 364 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 18 952 | -26 510 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 645 | -2 233 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -195 378 | 129 858 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 478 549 | 348 691 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 283 171 | 478 549 |
Страница была полезной?