Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество БВА Банк

Регистрационный номер

1684

БИК

44525874

Почтовый адрес

115035, Москва, ул.Садовническая, дом 25,27 строение 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	51 954	81 394
1.1.1	Проценты полученные	115 857	86 042
1.1.2	Проценты уплаченные	-16 997	-13 695
1.1.3	Комиссии полученные	32 634	40 089
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 894	-3 188
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	8 877	5 626
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	71 069	102 987
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 435	3 845
1.1.9	Операционные расходы	-144 093	-117 784
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-12 934	-22 528
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-52 359	17 952
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-17 362	19 959
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	155 386	-206 559
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	162 846	-79 995
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-33 896	3 150
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-116 379	51 320
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-205 585	230 462
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 631	-385
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-405	99 346
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-176 346	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 304	-2 979
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	151	69
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-178 499	-2 910
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	13 747	-5 772
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-165 157	90 664
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	403 339	312 675
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	238 182	403 339

Страница была полезной?