Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ИНТЕРКОММЕРЦ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1657
БИК
44585626
Почтовый адрес
119435, г.Москва, Б. Саввинский переулок. д.2-4-6, стр. 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 178 027 | 865 936 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 078 059 | 3 430 653 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 539 627 | -1 342 732 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 664 420 | 614 711 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -176 456 | -142 888 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -27 598 | -23 042 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 473 229 | -142 798 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 540 520 | 15 787 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 568 586 | -1 318 436 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -265 935 | -225 319 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 680 822 | 4 563 248 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 679 098 | -850 026 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 635 067 | -702 317 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 258 262 | -6 095 623 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 325 615 | -191 877 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 214 133 | -1 404 729 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 139 476 | 9 546 419 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 904 346 | 4 255 578 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -511 603 | 5 823 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 502 795 | 5 429 184 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -457 949 | -1 044 592 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 051 462 | 1 745 620 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 459 | -69 640 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 593 | 3 547 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 14 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 570 647 | 634 949 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 570 000 | 385 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 570 000 | 385 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 145 005 | -85 704 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 217 143 | 6 363 427 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 9 404 857 | 3 041 429 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 187 714 | 9 404 857 |
Страница была полезной?