Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Тагилбанк»

Регистрационный номер

1635

БИК

46510805

Почтовый адрес

622001, Свердловская область, Нижний Тагил, Ломоносова, 2а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-6 765	13 142
1.1.1	Проценты полученные	125 607	122 581
1.1.2	Проценты уплаченные	-64 655	-73 655
1.1.3	Комиссии полученные	49 906	66 531
1.1.4	Комиссии уплаченные	-6 990	-8 403
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	5 527	13 417
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	329	549
1.1.8	Прочие операционные доходы	18 638	17 482
1.1.9	Операционные расходы	-117 292	-108 507
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-17 835	-16 853
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-15 120	-233 904
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 578	1 578
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	140 752	200 282
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-7 489	-6 739
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-150 794	-419 477
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	760	-12 133
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	73	2 585
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-21 885	-220 762
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	100
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 146	-23 050
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	361	12 081
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 685	-10 969
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	965	496
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-22 605	-231 235
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	401 965	633 200
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	379 360	401 965

Страница была полезной?