Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «КЕДР»
Регистрационный номер
1574
БИК
40407718
Почтовый адрес
660049, г.Красноярск, ул.Ленина, д.37, пом.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -81 707 | 449 185 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 139 206 | 2 984 957 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 806 646 | -1 572 027 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 750 852 | 752 772 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -78 644 | -58 592 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 397 | -2 268 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 61 279 | 53 486 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 260 547 | 720 771 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 276 533 | -2 283 476 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -133 165 | -146 438 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -651 480 | 627 990 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -460 280 | -35 209 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 481 | -572 003 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 477 319 | -1 974 368 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 294 311 | -346 628 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -662 559 | 462 559 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 597 133 | -205 459 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 496 384 | 3 780 415 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 388 128 | -509 848 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -412 | 28 531 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -733 187 | 1 077 175 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 176 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -920 589 | -422 782 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 887 156 | 258 237 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -66 088 | -31 843 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 111 457 | 6 003 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 240 | -190 385 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 194 474 | 11 922 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -544 953 | 898 712 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 526 752 | 3 628 040 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 981 799 | 4 526 752 |
Страница была полезной?