Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Уралприватбанк»
Регистрационный номер
153
БИК
46568782
Почтовый адрес
620219, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -113 476 | 12 521 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 207 409 | 264 606 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -112 959 | -125 098 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 35 487 | 94 710 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 360 | -12 017 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -256 | -6 343 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 017 | 2 337 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 913 | 5 499 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -232 905 | -201 743 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 788 | -9 430 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -87 075 | -48 320 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 004 | -466 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 892 693 | 50 387 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 19 681 | -32 725 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -981 360 | -66 837 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 348 | 1 180 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 263 | 141 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -200 551 | -35 799 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -234 657 | -51 075 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 345 823 | 128 981 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 097 | -16 120 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 872 | 5 063 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 107 941 | 66 849 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 395 | -11 089 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -90 215 | 19 961 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 403 061 | 383 100 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 312 846 | 403 061 |
Страница была полезной?