Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

«Фреско банк» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

БИК

44585129

Почтовый адрес

Россия 125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	672	-11 844
1.1.1	Проценты полученные	12 325	12 610
1.1.2	Проценты уплаченные	-2 769	-3 451
1.1.3	Комиссии полученные	3 207	1 667
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 562	-2 370
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	29	-4 224
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	515	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	46 925	8 212
1.1.9	Операционные расходы	-54 661	-22 411
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 337	-1 877
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	358 001	-3 556
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 189	886
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-398 760	45 537
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	83 961	-6 577
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-9 451	25 697
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	235 376	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	122 603	-69 098
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	325 461	-1
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	358 673	-15 400
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	3 290
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 400	-6 324
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	293	61 816
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 107	58 782
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	65	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	357 631	43 382
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	93 113	49 731
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	450 744	93 113

Страница была полезной?