Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Тихоокеанский Внешторгбанк»
Регистрационный номер
1378
БИК
46401728
Почтовый адрес
693020,г.Южно-Сахалинск,Коммунистический проспект,д.76
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 322 720 | 162 815 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 848 249 | 553 944 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -568 515 | -294 771 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 254 578 | 198 561 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -36 182 | -22 603 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 897 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 709 | 39 507 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 226 704 | 72 996 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -415 294 | -342 908 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -34 426 | -41 911 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -317 518 | 1 220 629 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -207 671 | -27 929 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -844 256 | -1 882 415 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 889 | -312 813 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 170 091 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 664 900 | 3 524 696 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -87 437 | -99 862 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 256 | 18 952 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 202 | 1 383 444 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 258 336 | -2 086 401 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 019 788 | 1 078 914 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -956 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 300 812 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -89 065 | -195 896 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 51 | 96 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 139 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -25 567 | -1 203 287 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 155 | -5 068 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -24 520 | 175 089 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 588 118 | 413 029 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 563 598 | 588 118 |
Страница была полезной?