Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «ДНБ Банк»
Регистрационный номер
1276
БИК
44705709
Почтовый адрес
183032. г. Мурманск. пр. Ленина. 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 215 853 | 166 219 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 499 586 | 356 286 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -158 340 | -61 514 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 133 268 | 150 583 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 363 | -18 003 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 970 | -15 793 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 75 276 | 29 941 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 724 | 6 231 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -257 305 | -254 110 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -62 023 | -27 402 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -256 037 | -128 863 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 925 | -548 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -311 764 | -187 574 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -620 275 | -558 488 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -74 585 | -42 916 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 240 810 | 532 022 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 425 682 | 123 549 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 94 166 | -7 216 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 146 | 12 308 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -40 184 | 37 356 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 908 | 32 324 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 147 | 4 414 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 761 | 36 738 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 46 460 | -15 216 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 515 | 58 878 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 184 082 | 1 125 204 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 187 597 | 1 184 082 |
Страница была полезной?