Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Ваш Личный Банк»
Регистрационный номер
1222
БИК
42514759
Почтовый адрес
666784, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул Кирова, 85а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -45 144 | 2 693 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 380 984 | 264 226 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -178 390 | -123 629 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 139 020 | 84 387 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 873 | -7 298 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 768 | 23 838 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 165 639 | 147 483 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -556 422 | -372 084 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 870 | -14 230 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 447 612 | 92 059 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 328 | -4 910 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -160 601 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -548 163 | -476 517 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 732 | -261 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -33 000 | -27 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 015 775 | 472 461 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 863 | -12 747 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 211 524 | 141 033 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 402 468 | 94 752 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -110 153 | -75 716 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 999 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -110 153 | -73 717 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 92 575 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -3 748 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 92 575 | -3 748 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 634 | 706 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 386 524 | 17 993 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 386 230 | 368 237 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 772 754 | 386 230 |
Страница была полезной?