Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Ярославский акционерный «Кредпромбанк» Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

1165

БИК

47888786

Почтовый адрес

150000, г.Ярославль, ул.Первомайская, д.25/26

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	34 147	34 669
1.1.1	Проценты полученные	118 973	43 124
1.1.2	Проценты уплаченные	-10 166	-4 078
1.1.3	Комиссии полученные	27 446	54 385
1.1.4	Комиссии уплаченные	-714	-582
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	126	6 425
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 612	407
1.1.8	Прочие операционные доходы	46 728	2 053
1.1.9	Операционные расходы	-145 896	-60 518
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 962	-6 547
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	139 497	-16 270
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-32 461	-753
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 316 414	-116 268
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 540	-6 083
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	959 815	44 261
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	411 600	62 500
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	120 497	73
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	173 644	18 399
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-19 206	4 440
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-572	139
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-19 778	4 579
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-2	-3 937
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2	-3 937
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6 430	-391
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	160 294	18 650
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	110 472	91 822
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	270 766	110 472

Страница была полезной?