Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Рославльский акционерный коммерческий банк «Смолевич»

Регистрационный номер

1121

БИК

46615706

Почтовый адрес

216500, Смоленская обл., г.Рославль, ул.Пролетарская, 47

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	20 853	20 922
1.1.1	Проценты полученные	158 524	109 659
1.1.2	Проценты уплаченные	-85 393	-47 642
1.1.3	Комиссии полученные	72 097	76 807
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 078	-6 026
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 023	3 586
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 741	4 442
1.1.9	Операционные расходы	-112 644	-107 755
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-11 417	-12 149
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-295 068	143 468
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-32 657	-3 087
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-96 592	-206 114
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	795	-5 417
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-168 405	357 095
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 791	991
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-274 215	164 390
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-21 550	-48 108
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 273	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-19 277	-48 108
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	513	-658
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-292 979	115 624
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	329 322	213 698
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	36 343	329 322

Страница была полезной?